EmpresaCifrasTresoro S.A.S.
- NIT
- 900629297-6
- Dirección
- CL 64 a 5 94, Cali
- Teléfono
- 602 489 5000
- Estado
- Activa
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 4.526 millones
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ 209 millones
- EBITDA 2025
- $ 359 millones
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 2013
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 2.751 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -410 millones |
| Resultado operacional | $ -405 millones |
| Total de activos | $ 10.079 millones |
| Patrimonio | $ 84 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.066 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 79 millones |
| Resultado operacional | $ 128 millones |
| Total de activos | $ 1.422 millones |
| Patrimonio | $ 163 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.306 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 121 millones |
| Resultado operacional | $ 195 millones |
| Total de activos | $ 2.823 millones |
| Patrimonio | $ 285 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.678 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 257 millones |
| Resultado operacional | $ 443 millones |
| Total de activos | $ 2.895 millones |
| Patrimonio | $ 542 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.520 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 379 millones |
| Resultado operacional | $ 548 millones |
| Total de activos | $ 3.776 millones |
| Patrimonio | $ 921 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.506 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 122 millones |
| Resultado operacional | $ 207 millones |
| Total de activos | $ 3.094 millones |
| Patrimonio | $ 727 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 4.526 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 209 millones |
| Resultado operacional | $ 342 millones |
| Total de activos | $ 2.657 millones |
| Patrimonio | $ 864 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Bueno 3,34▲2024: 3,33
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 4,6 %▲2024: 2,7 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Aceptable 32,5 %▲2024: 23,5 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Activa
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Cali
Datos de contacto
- Dirección
- CL 64 a 5 94, Cali, Valle del Cauca
- Teléfono
- 602 489 5000
- Cámara de comercio
- Cali
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Tresoro S.A.S.
- NIT
- 900629297-6
- Fecha de matrícula
- 25/06/2013
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales
0124 Cultivo de caña de azúcar - Representante legal
- Richard Gonzalo Giraldo Ospina
- Domicilio
- Cali, Valle del Cauca
- Cámara de comercio
- Cali
- Matrícula mercantil
- 874785
- Fecha de constitución
- 25/06/2013
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Activa
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 4.526 millones | $ 4.506 millones | $ 4.520 millones | $ 4.678 millones | $ 4.306 millones | $ 4.066 millones | $ 2.751 millones | |||
| Costo de ventas | $ 3.509 millones | $ 4.117 millones | $ 3.728 millones | $ 4.024 millones | $ 3.830 millones | $ 3.591 millones | $ 2.890 millones | |||
| Ganancia bruta | $ 1.018 millones | $ 389 millones | $ 792 millones | $ 654 millones | $ 477 millones | $ 475 millones | $ -139 millones | |||
| Otros ingresos | $ 175 millones | $ 270 millones | $ 264 millones | $ 228 millones | $ 182 millones | $ 85 millones | $ 41 millones | |||
| Gastos de ventas | $ 0 | $ 0 | $ 247 millones | $ 41 millones | ||||||
| Gastos de administración | $ 732 millones | $ 289 millones | $ 250 millones | $ 153 millones | $ 397 millones | $ 110 millones | $ 125 millones | |||
| Otros gastos | $ 118 millones | $ 164 millones | $ 257 millones | $ 287 millones | $ 67 millones | $ 76 millones | $ 141 millones | |||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 342 millones | $ 207 millones | $ 548 millones | $ 443 millones | $ 195 millones | $ 128 millones | $ -405 millones | |||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 342 millones | $ 207 millones | $ 548 millones | $ 443 millones | $ 195 millones | $ 128 millones | $ -405 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 133 millones | $ 85 millones | $ 169 millones | $ 186 millones | $ 73 millones | $ 49 millones | $ 5 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 209 millones | $ 122 millones | $ 379 millones | $ 257 millones | $ 121 millones | $ 79 millones | $ -410 millones | |||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 209 millones | $ 122 millones | $ 379 millones | $ 257 millones | $ 121 millones | $ 79 millones | $ -410 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 723 millones | $ 508 millones | $ 503 millones | $ 59 millones | $ 35 millones | $ 34 millones | $ 8 millones | |||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 729 millones | $ 504 millones | $ 2.065 millones | $ 2.634 millones | $ 1.704 millones | $ 746 millones | $ 718 millones | |||
| Inventarios | $ 79 millones | $ 104 millones | $ 538 millones | $ 4 millones | $ 274 millones | $ 115 millones | $ 56 millones | |||
| Otros activos financieros corrientes | $ 1.877 millones | $ 7 millones | $ 15 millones | $ 75 millones | $ 39 millones | $ 37 millones | ||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 791 millones | $ 2.153 millones | ||||||||
| Total activos corrientes | $ 2.452 millones | $ 3.064 millones | $ 3.269 millones | $ 2.817 millones | $ 2.455 millones | $ 1.174 millones | $ 3.248 millones | |||
| Propiedades, planta y equipo | $ 204 millones | $ 29 millones | $ 231 millones | $ 29 millones | $ 351 millones | $ 234 millones | $ 2.821 millones | |||
| Activos intangibles | $ 0 | $ 980 mil | $ 980 mil | $ 3 millones | ||||||
| Activos por impuestos diferidos | $ 605 mil | $ 1 millones | $ 7 millones | $ 8 millones | $ 7 millones | |||||
| Total activos no corrientes | $ 204 millones | $ 30 millones | $ 508 millones | $ 78 millones | $ 369 millones | $ 248 millones | $ 6.831 millones | |||
| Total de activos | $ 2.657 millones | $ 3.094 millones | $ 3.776 millones | $ 2.895 millones | $ 2.823 millones | $ 1.422 millones | $ 10.079 millones | |||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 427 millones | $ 767 millones | $ 892 millones | $ 259 millones | $ 98 millones | |||||
| Préstamos corrientes | $ 15 millones | $ 76 millones | $ 2 millones | $ 4 millones | ||||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 15 millones | $ 76 millones | $ 2 millones | $ 4 millones | ||||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 248 millones | $ 84 millones | $ 327 millones | $ 161 millones | $ 43 millones | $ 7 millones | $ 7 millones | |||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 59 millones | $ 53 millones | $ 36 millones | $ 24 millones | $ 24 millones | $ 15 millones | $ 19 millones | |||
| Total pasivos corrientes | $ 735 millones | $ 919 millones | $ 1.332 millones | $ 446 millones | $ 170 millones | $ 315 millones | $ 270 millones | |||
| Otros pasivos financieros no corrientes | $ 298 millones | $ 588 millones | $ 1.023 millones | $ 0 | $ 558 millones | $ 542 millones | $ 523 millones | |||
| Pasivo por impuestos diferidos | $ 14 millones | $ 13 millones | $ 13 millones | $ 73 millones | $ 44 millones | |||||
| Total pasivos no corrientes | $ 1.057 millones | $ 1.449 millones | $ 1.524 millones | $ 1.908 millones | $ 2.369 millones | $ 943 millones | $ 9.724 millones | |||
| Total pasivos | $ 1.792 millones | $ 2.368 millones | $ 2.856 millones | $ 2.353 millones | $ 2.539 millones | $ 1.258 millones | $ 9.994 millones | |||
| Capital emitido | $ 45 millones | $ 45 millones | $ 45 millones | $ 45 millones | $ 45 millones | $ 45 millones | $ 45 millones | |||
| Otras reservas | $ 34 millones | $ 34 millones | $ 34 millones | $ 34 millones | $ 34 millones | $ 34 millones | $ 34 millones | |||
| Ganancias acumuladas | $ 785 millones | $ 647 millones | $ 841 millones | $ 462 millones | $ 205 millones | $ 84 millones | $ 5 millones | |||
| Patrimonio total | $ 864 millones | $ 727 millones | $ 921 millones | $ 542 millones | $ 285 millones | $ 163 millones | $ 84 millones | |||
| Total patrimonio y pasivos | $ 2.657 millones | $ 3.094 millones | $ 3.776 millones | $ 2.895 millones | $ 2.823 millones | $ 1.422 millones | $ 10.079 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 209 millones | $ 122 millones | $ 379 millones | $ 257 millones | $ 121 millones | $ 79 millones | $ -410 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 17 millones | $ 64 millones | $ 7 millones | $ 375 millones | $ 19 millones | |||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ 679 millones | $ 26 millones | $ 1.053 millones | $ 40 millones | $ -1.224 millones | $ 7 millones | $ -577 millones | |||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 174 millones | $ 464 millones | $ 16 millones | |||||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -174 millones | $ 415 millones | $ -464 millones | $ -16 millones | ||||||
| Préstamos recibidos | $ 1.225 millones | $ 19 millones | $ 449 millones | |||||||
| Flujo neto de actividades de financiación | $ -290 millones | $ -435 millones | $ -145 millones | $ -540 mil | $ 1.225 millones | $ 19 millones | $ 449 millones | |||
| Variación neta del efectivo | $ 215 millones | $ 5 millones | $ 444 millones | $ 23 millones | $ 960 mil | $ 26 millones | $ -129 millones | |||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 508 millones | $ 503 millones | $ 59 millones | $ 35 millones | $ 34 millones | $ 8 millones | $ 137 millones | |||
| Efectivo al final del periodo | $ 723 millones | $ 508 millones | $ 503 millones | $ 59 millones | $ 35 millones | $ 34 millones | $ 8 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Bueno 3,34▲2024: 3,33
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 4,6 %▲2024: 2,7 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Aceptable 32,5 %▲2024: 23,5 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | +0,4 % | -0,3 % | -3,4 % | +8,6 % | +5,9 % | +47,8 % | – | ||
| Margen bruto | 22,5 % | 8,6 % | 17,5 % | 14,0 % | 11,1 % | 11,7 % | -5,0 % | ||
| Margen operativo | 7,6 % | 4,6 % | 12,1 % | 9,5 % | 4,5 % | 3,1 % | -14,7 % | ||
| Margen neto | 4,6 % | 2,7 % | 8,4 % | 5,5 % | 2,8 % | 1,9 % | -14,9 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 24,2 % | 16,8 % | 41,2 % | 47,5 % | 42,6 % | 48,4 % | -486,6 % | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 7,9 % | 3,9 % | 10,0 % | 8,9 % | 4,3 % | 5,6 % | -4,1 % | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 67,5 % | 76,5 % | 75,6 % | 81,3 % | 89,9 % | 88,5 % | 99,2 % | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 32,5 % | 23,5 % | 24,4 % | 18,7 % | 10,1 % | 11,5 % | 0,8 % | ||
| Razón corriente | 3,34 | 3,33 | 2,45 | 6,32 | 14,44 | 3,73 | 12,03 | ||
| EBITDA | $ 359 millones | $ 271 millones | $ 555 millones | $ 818 millones | $ 214 millones | – | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
- Razón social
- Tresoro S.A.S.
- NIT
- 900629297-6
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Cali
- Matrícula mercantil
- 874785
- Estado de la matrícula
- Activa
- Fecha de matrícula
- 25/06/2013
- Última renovación
- 30/03/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Cultivo de frutas tropicales y subtropicales (CIIU 0121)
- Actividad secundaria
- Cultivo de caña de azúcar (CIIU 0124)
- Representante legal
- Richard Gonzalo Giraldo Ospina
- Domicilio
- Cali, Valle del Cauca (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 25/06/2013
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.