EmpresaCifrasDistribuidora Penguin Random House S.A.S.
- NIT
- 800040880-8
- Dirección
- CELTA TRADE PARK UNO, Autopista Medellín Km. 7 costado occidental, Bodega 74, Funza
- Actividad
- Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
- Teléfono
- 601 743 0700
- Estado
- Matrícula Nueva, Constitución por Traslado
Estados financieros e indicadores
Millones de pesos- Ingresos 2025
- $ 129.341 millones
- Ganancia (pérdida) 2025
- $ 5.029 millones
- EBITDA 2025
- $ 10.312 millones
- Tipo de sociedad
- S.A.S.
- Año de matrícula
- 2026
Estados financieros
Ingresos de actividades ordinariasGanancia (pérdida) del ejercicio
| Estado financiero | 2016-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 33.730 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ -698 millones |
| Resultado operacional | $ -25 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2017-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 42.439 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 212 millones |
| Resultado operacional | $ 1.369 millones |
| Total de activos | Sin dato |
| Patrimonio | Sin dato |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2018-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 44.294 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 1.118 millones |
| Resultado operacional | $ 2.154 millones |
| Total de activos | $ 30.198 millones |
| Patrimonio | $ 9.070 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2019-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 52.030 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 1.628 millones |
| Resultado operacional | $ 2.697 millones |
| Total de activos | $ 31.635 millones |
| Patrimonio | $ 10.698 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2020-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 43.931 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 506 millones |
| Resultado operacional | $ 1.455 millones |
| Total de activos | $ 29.541 millones |
| Patrimonio | $ 11.204 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2021-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 59.250 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 1.083 millones |
| Resultado operacional | $ 503 millones |
| Total de activos | $ 39.666 millones |
| Patrimonio | $ 12.286 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2022-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 82.308 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 2.840 millones |
| Resultado operacional | $ 4.265 millones |
| Total de activos | $ 38.840 millones |
| Patrimonio | $ 15.127 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2023-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 96.548 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 3.035 millones |
| Resultado operacional | $ 5.838 millones |
| Total de activos | $ 45.197 millones |
| Patrimonio | $ 18.162 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2024-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 114.583 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 2.149 millones |
| Resultado operacional | $ 5.112 millones |
| Total de activos | $ 67.658 millones |
| Patrimonio | $ 20.311 millones |
| Moneda (millones) | COP |
| Estado financiero | 2025-12 |
|---|---|
| Ingresos | $ 129.341 millones |
| Ganancia (pérdida) | $ 5.029 millones |
| Resultado operacional | $ 9.980 millones |
| Total de activos | $ 60.038 millones |
| Patrimonio | $ 25.340 millones |
| Moneda (millones) | COP |
Indicadores
¿Cómo calculamos?
Liquidez
Aceptable 1,42▲2024: 1,31
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 3,9 %▲2024: 1,9 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 42,2 %▲2024: 30,0 %
Patrimonio sobre activos
Revisor fiscal y registro
- Dictamen 2025
- Limpio (sin salvedades)
- Estado de la matrícula
- Matrícula Nueva, Constitución por Traslado
- Última renovación
- 2026
- Cámara de comercio
- Facatativá
Datos de contacto
- Dirección
- CELTA TRADE PARK UNO, Autopista Medellín Km. 7 costado occidental, Bodega 74, Funza, Cundinamarca
- Teléfono
- 601 743 0700
- Cámara de comercio
- Facatativá
Información oficial de la empresa
Objeto social
Distribuir y comercializar nal e internal producto y materiales educativos
- Razón social
- Distribuidora Penguin Random House S.A.S.
- NIT
- 800040880-8
- Fecha de matrícula
- 07/01/2026
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Actividad CIIU
- 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
4690 Comercio al por mayor no especializado - Representante legal
- Lugo Ortiz Carlos Virgilio
- Domicilio
- Funza, Cundinamarca
- Cámara de comercio
- Facatativá
- Matrícula mercantil
- 204385
- Fecha de constitución
- 02/08/1988
- Revisor fiscal
- ✓ Limpio (sin salvedades)
- Estado
- ✓ Matrícula Nueva, Constitución por Traslado
Fuente: Confecámaras (RUES), Superintendencia de Sociedades.
Estados financieros
Estados financieros de fin de ejercicio reportados por la empresa a la Superintendencia de Sociedades bajo NIIF. Los valores se reportan en miles de pesos y aquí se muestran en millones, sin ajuste por inflación. Cuando existen estados separados y consolidados se muestran los separados.
| Estado de resultados (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $ 129.341 millones | $ 114.583 millones | $ 96.548 millones | $ 82.308 millones | $ 59.250 millones | $ 43.931 millones | $ 52.030 millones | $ 44.294 millones | $ 42.439 millones | $ 33.730 millones | |||
| Costo de ventas | $ 89.095 millones | $ 82.796 millones | $ 68.748 millones | $ 58.325 millones | $ 43.986 millones | $ 31.673 millones | $ 34.884 millones | $ 29.105 millones | $ 28.498 millones | $ 26.041 millones | |||
| Ganancia bruta | $ 40.245 millones | $ 31.787 millones | $ 27.800 millones | $ 23.983 millones | $ 15.264 millones | $ 12.258 millones | $ 17.146 millones | $ 15.189 millones | $ 13.941 millones | $ 7.689 millones | |||
| Otros ingresos | $ 2.604 millones | $ 2.099 millones | $ 817 millones | $ 893 millones | $ 229 millones | $ 99 millones | $ 135 millones | $ 29 millones | |||||
| Gastos de ventas | $ 11.192 millones | $ 10.448 millones | $ 9.823 millones | $ 8.603 millones | $ 5.614 millones | $ 3.798 millones | $ 6.135 millones | $ 5.443 millones | $ 4.197 millones | ||||
| Costos de distribución | $ 5.217 millones | ||||||||||||
| Gastos de administración | $ 21.586 millones | $ 18.213 millones | $ 12.897 millones | $ 11.114 millones | $ 9.147 millones | $ 7.789 millones | $ 8.073 millones | $ 7.664 millones | $ 7.490 millones | $ 3.547 millones | |||
| Otros gastos | $ 91 millones | $ 112 millones | $ 59 millones | $ 108 millones | $ 470 millones | $ 28 millones | $ 0 | ||||||
| Otras ganancias (pérdidas) | $ 0 | $ 0 | |||||||||||
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | $ 9.980 millones | $ 5.112 millones | $ 5.838 millones | $ 4.265 millones | $ 503 millones | $ 1.455 millones | $ 2.697 millones | $ 2.154 millones | $ 1.369 millones | $ -25 millones | |||
| Ingresos financieros | $ 1.448 millones | $ 1.354 millones | $ 707 millones | $ 519 millones | $ 0 | $ 0 | |||||||
| Costos financieros | $ 3.305 millones | $ 1.139 millones | $ 989 millones | $ 757 millones | $ 340 millones | $ 502 millones | $ 595 millones | $ 245 millones | $ 203 millones | $ 198 millones | |||
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | $ 6.675 millones | $ 3.973 millones | $ 4.849 millones | $ 4.957 millones | $ 1.517 millones | $ 953 millones | $ 2.810 millones | $ 2.428 millones | $ 1.165 millones | $ -224 millones | |||
| Ingreso (gasto) por impuestos | $ 1.646 millones | $ 1.824 millones | $ 1.814 millones | $ 2.116 millones | $ 434 millones | $ 448 millones | $ 1.182 millones | $ 1.309 millones | $ 475 millones | ||||
| Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas | $ 5.029 millones | $ 2.149 millones | $ 3.035 millones | $ 2.840 millones | $ 1.083 millones | $ 506 millones | $ 1.628 millones | $ 1.118 millones | $ 212 millones | $ -698 millones | |||
| Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas | $ 0 | ||||||||||||
| Ganancia (pérdida) del ejercicio | $ 5.029 millones | $ 2.149 millones | $ 3.035 millones | $ 2.840 millones | $ 1.083 millones | $ 506 millones | $ 1.628 millones | $ 1.118 millones | $ 212 millones | $ -698 millones |
Posiciones según la taxonomía NIIF de la Superintendencia de Sociedades. Las filas sin valor en ningún año no se muestran.
| Estado de situación financiera (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | $ 19.580 millones | $ 36.688 millones | $ 17.659 millones | $ 15.523 millones | $ 20.464 millones | $ 12.339 millones | $ 11.864 millones | $ 12.357 millones | |||||
| Cuentas por cobrar corrientes | $ 19.602 millones | $ 18.679 millones | $ 16.052 millones | $ 14.614 millones | $ 12.327 millones | $ 10.931 millones | $ 10.414 millones | $ 11.777 millones | |||||
| Inventarios | $ 6.255 millones | $ 4.513 millones | $ 4.282 millones | $ 3.595 millones | $ 2.237 millones | $ 2.188 millones | $ 4.966 millones | $ 1.924 millones | |||||
| Otros activos financieros corrientes | $ 66 millones | $ 51 millones | $ 0 | $ 0 | |||||||||
| Otros activos no financieros corrientes | $ 349 millones | $ 205 millones | $ 0 | $ 47 millones | $ 39 millones | ||||||||
| Total activos corrientes | $ 49.432 millones | $ 62.203 millones | $ 40.756 millones | $ 34.939 millones | $ 35.995 millones | $ 26.330 millones | $ 28.539 millones | $ 27.115 millones | |||||
| Propiedades, planta y equipo | $ 5.061 millones | $ 645 millones | $ 748 millones | $ 486 millones | $ 575 millones | $ 724 millones | $ 921 millones | $ 1.087 millones | |||||
| Activos intangibles | $ 0 | $ 92 millones | $ 508 mil | $ 5 millones | $ 0 | $ 6 millones | |||||||
| Plusvalía | $ 0 | $ 24 millones | $ 21 millones | $ 0 | |||||||||
| Activos por impuestos diferidos | $ 3.554 millones | $ 2.819 millones | $ 1.611 millones | $ 1.425 millones | $ 1.101 millones | $ 473 millones | $ 164 millones | $ 0 | |||||
| Otros activos financieros no corrientes | $ 1.990 millones | $ 1.990 millones | $ 1.990 millones | $ 1.990 millones | $ 1.990 millones | $ 1.990 millones | $ 0 | ||||||
| Total activos no corrientes | $ 10.606 millones | $ 5.455 millones | $ 4.441 millones | $ 3.901 millones | $ 3.671 millones | $ 3.211 millones | $ 3.096 millones | $ 3.083 millones | |||||
| Total de activos | $ 60.038 millones | $ 67.658 millones | $ 45.197 millones | $ 38.840 millones | $ 39.666 millones | $ 29.541 millones | $ 31.635 millones | $ 30.198 millones | |||||
| Cuentas por pagar corrientes | $ 25.458 millones | $ 37.682 millones | $ 21.291 millones | $ 18.355 millones | $ 22.309 millones | ||||||||
| Préstamos corrientes | $ 0 | ||||||||||||
| Otros pasivos financieros corrientes | $ 0 | ||||||||||||
| Pasivos por impuestos corrientes | $ 1.515 millones | $ 1.133 millones | $ 741 millones | $ 762 millones | $ 642 millones | $ 498 millones | $ 578 millones | $ 406 millones | |||||
| Provisiones por beneficios a empleados | $ 1.823 millones | $ 1.689 millones | $ 1.442 millones | $ 1.257 millones | $ 1.119 millones | $ 0 | $ 649 millones | ||||||
| Total pasivos corrientes | $ 34.698 millones | $ 47.347 millones | $ 27.036 millones | $ 23.713 millones | $ 27.379 millones | $ 15.579 millones | $ 16.796 millones | $ 20.797 millones | |||||
| Pasivo por impuestos diferidos | $ 123 millones | ||||||||||||
| Total pasivos no corrientes | $ 2.758 millones | $ 4.141 millones | $ 331 millones | ||||||||||
| Total pasivos | $ 34.698 millones | $ 47.347 millones | $ 27.036 millones | $ 23.713 millones | $ 27.379 millones | $ 18.338 millones | $ 20.937 millones | $ 21.128 millones | |||||
| Capital emitido | $ 4.392 millones | $ 4.392 millones | $ 4.392 millones | $ 4.392 millones | $ 4.392 millones | $ 4.392 millones | $ 4.392 millones | $ 4.392 millones | |||||
| Prima de emisión | $ 574 millones | $ 574 millones | $ 574 millones | $ 574 millones | $ 574 millones | $ 574 millones | $ 574 millones | $ 574 millones | |||||
| Otras reservas | $ 333 millones | $ 333 millones | $ 333 millones | $ 333 millones | $ 333 millones | $ 333 millones | $ 333 millones | $ 333 millones | |||||
| Ganancias acumuladas | $ 20.042 millones | $ 15.013 millones | $ 12.863 millones | $ 9.828 millones | $ 6.988 millones | $ 5.905 millones | $ 494 millones | $ -1.134 millones | |||||
| Patrimonio total | $ 25.340 millones | $ 20.311 millones | $ 18.162 millones | $ 15.127 millones | $ 12.286 millones | $ 11.204 millones | $ 10.698 millones | $ 9.070 millones | |||||
| Total patrimonio y pasivos | $ 60.038 millones | $ 67.658 millones | $ 45.197 millones | $ 38.840 millones | $ 39.666 millones | $ 29.541 millones | $ 31.635 millones | $ 30.198 millones |
Activos, pasivos y patrimonio al cierre de cada ejercicio.
| Estado de flujos de efectivo (Millones de pesos) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganancia (pérdida) | $ 5.029 millones | $ 2.149 millones | $ 3.035 millones | $ 2.840 millones | $ 1.083 millones | $ 506 millones | $ 1.628 millones | $ 1.118 millones | $ 212 millones | $ -698 millones | |||
| Depreciación y amortización | $ 332 millones | $ 310 millones | $ 213 millones | $ 290 millones | $ 337 millones | $ 322 millones | $ 315 millones | $ 325 millones | $ 195 millones | ||||
| Flujo neto de actividades de operación | $ -12.357 millones | $ 19.148 millones | $ -4.744 millones | $ 8.293 millones | $ 604 millones | $ -19 millones | $ 8.761 millones | ||||||
| Compras de propiedades, planta y equipo | $ 4.751 millones | $ 118 millones | $ 393 millones | $ 194 millones | $ 168 millones | $ 130 millones | $ 473 millones | $ 489 millones | |||||
| Flujo neto de actividades de inversión | $ -4.751 millones | $ -119 millones | $ -197 millones | $ -168 millones | $ -130 millones | $ -473 millones | $ -489 millones | ||||||
| Variación neta del efectivo | $ -17.108 millones | $ 19.030 millones | $ 2.136 millones | $ -4.941 millones | $ 8.125 millones | $ 474 millones | $ -493 millones | $ 8.272 millones | |||||
| Efectivo al inicio del periodo | $ 36.688 millones | $ 17.659 millones | $ 15.523 millones | $ 20.464 millones | $ 12.339 millones | $ 11.864 millones | $ 12.357 millones | $ 4.085 millones | |||||
| Efectivo al final del periodo | $ 19.580 millones | $ 36.688 millones | $ 17.659 millones | $ 15.523 millones | $ 20.464 millones | $ 12.339 millones | $ 11.864 millones | $ 12.357 millones |
Flujos netos por actividad y variación del efectivo en el ejercicio.
Indicadores
Liquidez
Aceptable 1,42▲2024: 1,31
Razón corriente
Margen neto
Aceptable 3,9 %▲2024: 1,9 %
Ganancia sobre ingresos
Solidez
Bueno 42,2 %▲2024: 30,0 %
Patrimonio sobre activos
| Indicadores por año | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | +12,9 % | +18,7 % | +17,3 % | +38,9 % | +34,9 % | -15,6 % | +17,5 % | +4,4 % | +25,8 % | – | ||
| Margen bruto | 31,1 % | 27,7 % | 28,8 % | 29,1 % | 25,8 % | 27,9 % | 33,0 % | 34,3 % | 32,8 % | 22,8 % | ||
| Margen operativo | 7,7 % | 4,5 % | 6,0 % | 5,2 % | 0,8 % | 3,3 % | 5,2 % | 4,9 % | 3,2 % | -0,1 % | ||
| Margen neto | 3,9 % | 1,9 % | 3,1 % | 3,5 % | 1,8 % | 1,2 % | 3,1 % | 2,5 % | 0,5 % | -2,1 % | ||
| Rentabilidad del patrimonio (ROE) | 19,8 % | 10,6 % | 16,7 % | 18,8 % | 8,8 % | 4,5 % | 15,2 % | 12,3 % | – | – | ||
| Rentabilidad de los activos (ROA) | 8,4 % | 3,2 % | 6,7 % | 7,3 % | 2,7 % | 1,7 % | 5,1 % | 3,7 % | – | – | ||
| Endeudamiento (pasivos / activos) | 57,8 % | 70,0 % | 59,8 % | 61,1 % | 69,0 % | 62,1 % | 66,2 % | 70,0 % | – | – | ||
| Solidez (patrimonio / activos) | 42,2 % | 30,0 % | 40,2 % | 38,9 % | 31,0 % | 37,9 % | 33,8 % | 30,0 % | – | – | ||
| Razón corriente | 1,42 | 1,31 | 1,51 | 1,47 | 1,31 | 1,69 | 1,70 | 1,30 | – | – | ||
| EBITDA | $ 10.312 millones | $ 5.422 millones | $ 6.051 millones | $ 4.555 millones | $ 839 millones | $ 1.777 millones | $ 3.013 millones | $ 2.479 millones | $ 1.564 millones | – |
¿Cómo calculamos?
Margen bruto, operativo y neto sobre ingresos de actividades ordinarias. ROE: ganancia sobre patrimonio total. ROA: ganancia sobre total de activos. Endeudamiento: total pasivos sobre total de activos. Solidez: patrimonio sobre total de activos. Razón corriente: activos corrientes sobre pasivos corrientes. EBITDA: ganancia por actividades de operación más depreciación y amortización. Los niveles Débil, Aceptable y Bueno siguen umbrales fijos de EmpresaCifras (liquidez 1,0 y 1,5; margen neto 0 y 5 %; solidez 20 y 35 %), no una calificación de la Superintendencia.
Información oficial de la empresa
Objeto social
Distribuir y comercializar nal e internal producto y materiales educativos
- Razón social
- Distribuidora Penguin Random House S.A.S.
- NIT
- 800040880-8
- Tipo de sociedad
- Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S.
- Cámara de comercio
- Facatativá
- Matrícula mercantil
- 204385
- Estado de la matrícula
- Matrícula Nueva, Constitución por Traslado
- Fecha de matrícula
- 07/01/2026
- Última renovación
- 25/02/2026 (año 2026)
- Actividad principal
- Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados (CIIU 4761)
- Actividad secundaria
- Comercio al por mayor no especializado (CIIU 4690)
- Representante legal
- Lugo Ortiz Carlos Virgilio
- Domicilio
- Funza, Cundinamarca (según la Superintendencia de Sociedades)
- Fecha de constitución
- 02/08/1988
- Dictamen del revisor fiscal
- Limpio (sin salvedades) (estados financieros 2025)
Fuentes
Fuente: Confecámaras, Registro Único Empresarial y Social (RUES), datos abiertos, octubre de 2026. Fuente: Superintendencia de Sociedades, estados financieros bajo NIIF, datos abiertos, octubre de 2026.
EmpresaCifras ajusta el formato de los nombres, redacta los resúmenes y calcula los indicadores. Ese análisis es de EmpresaCifras, no de Confecámaras ni de la Superintendencia de Sociedades. EmpresaCifras es un sitio privado y no tiene relación con las empresas ni con las autoridades.